Le flux de trésorerie, ou cash flow, est un indicateur financier fondamental qui mesure les entrées et sorties d'argent d'une entreprise sur une période donnée. Il constitue le baromètre de la santé financière de votre société et permet d'anticiper les besoins de financement.
Comprendre et maîtriser ses flux de trésorerie est essentiel pour toute entreprise, qu'il s'agisse d'une startup en phase de lancement ou d'une PME en pleine croissance. Un suivi rigoureux permet d'éviter les crises de liquidité et de prendre des décisions éclairées.
On distingue généralement trois types de flux de trésorerie : le flux opérationnel (lié à l'activité courante), le flux d'investissement (acquisitions et cessions d'actifs) et le flux de financement (emprunts, remboursements, levées de fonds).
Le prévisionnel de trésorerie est l'outil indispensable pour piloter votre cash. Il vous permet de projeter vos encaissements et décaissements sur les semaines et mois à venir, d'identifier les périodes de tension et d'anticiper les solutions de financement.
Chez Iter Advisors, nos CFOs externalisés accompagnent les entreprises dans la mise en place d'outils de suivi de trésorerie performants. De l'élaboration du prévisionnel à l'optimisation du BFR, nous vous aidons à sécuriser votre cash et à financer votre croissance.