Reparto de funciones
- Entregables
- Una matriz de tareas, validaciones y responsabilidades.
- Para decidir
- Reducir las tareas sin responsable.
Iter Advisors · Estructurar la función financiera
Gestión de operaciones financieras
Una función financiera que sabe quién hace qué.
Cuando se acumulan archivos, herramientas y responsabilidades, producir las cifras se convierte en un proyecto. El apoyo organiza las operaciones financieras para que su equipo disponga de un funcionamiento compartido.
Una primera conversación para precisar su situación y los siguientes pasos.
¿Reconoce estas situaciones?
Las operaciones financieras organizan la circulación de los datos, las responsabilidades y el calendario para producir las cifras. Para facturas, pagos o conciliaciones, el encargo empieza por identificar quién prepara, quién comprueba y quién valida. El CFO externo atiende la gestión y las decisiones de dirección; el contrato precisa los trabajos de Iter y los que conserva su equipo.
- Los mismos datos se introducen varias veces en distintos archivos.
- Las validaciones y los seguimientos dependen de una sola persona.
- El crecimiento o una nueva entidad exige una organización más explícita.
Qué recibe
Los entregables se acuerdan según sus prioridades y los datos disponibles.
Calendario financiero
- Entregables
- Vencimientos, dependencias y puntos de control.
- Para decidir
- Coordinar la producción de cifras.
Procedimientos y datos
- Entregables
- Reglas documentadas, accesos definidos y modelos compartidos.
- Para decidir
- Mantener el funcionamiento a largo plazo.
Un encargo documentado: Opti Digital
Migración del ERP y estructuración de la función financiera. Apoyo en asuntos fiscales y jurídicos complejos, en coordinación con asesores externos. Obtención de financiación no dilutiva. Participación en las decisiones estratégicas, cuestionando de forma constructiva las hipótesis de la dirección.
Construir una función financiera y un proceso de cierre fiables mientras se migra el ERP, sin diluir a los fundadores para financiar el crecimiento.
Leer el caso y su alcanceCómo trabajamos juntos
1. Mapear
Revisar flujos, herramientas y tareas con quienes las realizan.
2. Organizar
Acordar responsabilidades, documentos y controles necesarios.
3. Transmitir
Probar el funcionamiento con el equipo, documentarlo y seguir las correcciones.
Partir del equipo y de las herramientas existentes
El proyecto no empieza necesariamente por un software nuevo. Las dificultades, la fiabilidad de las fuentes y la capacidad de mantener los procesos orientan las decisiones.
El alcance distingue la organización, la producción contable y las decisiones financieras. Cada tarea externalizada debe tener un responsable, un entregable y un procedimiento de validación.
Conocer nuestra dirección financieraDefinir el alcance antes del presupuesto.
La propuesta depende de los procesos, las entidades, las herramientas y el nivel de intervención esperado. Se explicitan los posibles costes de migración o suscripción.
Consultar honorarios de CFOFAQ: organización financiera
¿En qué se diferencia del control de gestión?
La organización financiera abarca operaciones, datos y responsabilidades. El control de gestión utiliza esos datos para analizar costes, márgenes y desviaciones presupuestarias.
¿Debemos sustituir las herramientas?
No automáticamente. El mapa de procesos permite decidir si bastan las existentes, si pueden conectarse mejor o si se justifica un cambio.
¿Podemos automatizar algunos trabajos?
Sí, tras aclarar fuentes, reglas y controles. El proyecto debe prever excepciones, mantenimiento y validación humana de los resultados.
Recursos útiles
Publicado por Iter Advisors · actualizado el
¿Qué decisión o vencimiento desea preparar?
Describa su necesidad, organización y calendario. Precisaremos juntos el trabajo útil.
Describir mi necesidad