Modelo financiero
- Entregables
- Ingresos, gastos, contrataciones y tesorería vinculados a las hipótesis del proyecto.
- Para decidir
- Identificar la necesidad de financiación.
Iter Advisors · Preparar una operación
Preparación financiera de rondas
Hipótesis explicadas. Un expediente financiero coherente.
El CFO traduce su proyecto en escenarios financieros y organiza los datos que esperan los inversores. El fundador presenta el proyecto; buscar inversores es un mandato distinto.
Una primera conversación para precisar su situación y los siguientes pasos.
¿Reconoce estas situaciones?
El apoyo abarca la preparación y el seguimiento financieros. El modelo, los escenarios y la data room explican las cifras y las incertidumbres. El encargo no garantiza ni el importe captado, ni la valoración, ni la fecha de cierre.
- Su proyecto debe traducirse en una necesidad de financiación.
- Las cifras del modelo, del reporting y del expediente para inversores difieren.
- Las preguntas financieras requieren tiempo del equipo sin coordinación.
Qué recibe
Los entregables se acuerdan según sus prioridades y los datos disponibles.
Data room financiera
- Entregables
- Documentos organizados y cifras conciliadas con las cuentas.
- Para decidir
- Facilitar la lectura y las comprobaciones.
Respuestas financieras
- Entregables
- Seguimiento de preguntas y documentos preparados con el equipo.
- Para decidir
- Mantener una información coherente durante los intercambios.
Un encargo documentado: SolarMente
Dirección financiera estratégica y gestión de la función financiera. Preparación financiera de la Serie B: modelo con varios escenarios y criterios de decisión, data room, coordinación de due diligence, valoración y negociación de term sheets. Ejecución de la adquisición de Eltex en 2024, desde la búsqueda hasta la integración financiera. Integración de Stripe, Payhawk, PayFit y Vuala. Intervención semanal y participación en comités de dirección y reuniones del consejo.
Gestionar una Serie B internacional en un entorno regulatorio y macroeconómico inestable, al tiempo que se realizaba una adquisición y se estructuraba una función financiera que todavía no existía a esa escala.
Leer el caso y su alcanceCómo trabajamos juntos
1. Definir la preparación
Precisar la etapa, los vencimientos, los datos y los interlocutores.
2. Construir el expediente
Documentar hipótesis, conciliar cifras y organizar documentos financieros.
3. Apoyar las conversaciones
Preparar respuestas y actualizar escenarios; organizar el reporting posterior si está previsto.
CFO, fundador y asesor de financiación: funciones complementarias
El fundador presenta el proyecto y decide las condiciones aceptables. El CFO prepara y explica las cifras. Un asesor contratado puede buscar y contactar a inversores conforme a su mandato.
Las posibles presentaciones, los intercambios y las responsabilidades se acuerdan al definir el alcance. Los aspectos jurídicos y fiscales se revisan con asesores competentes en sus propios encargos.
Situar esta necesidad en un encargo de CFO externoDefinir el alcance antes del presupuesto.
La propuesta depende de la madurez del modelo, los datos, las entidades y los intercambios previstos. Precisa entregables y calendario de trabajo. El plazo de financiación también depende de inversores y negociaciones.
Consultar honorarios de CFOFAQ: preparación de rondas
¿Actúan como asesores de captación de fondos?
El servicio descrito abarca la preparación y el seguimiento financieros. La búsqueda de inversores corresponde al fundador o a un asesor contratado. Las posibles presentaciones se acuerdan al definir el alcance.
¿Qué preparar para la primera conversación?
Cuentas y reporting disponibles, tesorería, calendarios de deuda e hipótesis del proyecto. Después se acuerda cómo compartirlos de forma segura.
¿Continúa el apoyo después de la ronda?
Si lo prevé el mandato, puede incluir actualizar el presupuesto, seguir la caja y preparar reporting para inversores.
¿Qué decisión o vencimiento desea preparar?
Describa su necesidad, organización y calendario. Precisaremos juntos el trabajo útil.
Describir mi necesidad